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Superintendencia Financiera De Colombia. Concepto Jurídico No. 2020273804-005 de diciembre 17 de 2020

Respecto a la información que se debe presentar a los inversionistas, de acuerdo con lo antes señalado y con la dinámica de la negociación de estos activos, se espera que los valores calculados por las sociedades administradoras de los FIC inscritos en bolsa y el valor determinado por los proveedores de precios converjan y reflejen la realidad económica de cada participación, valores que deberán verse expresados en los extractos enviados a los inversionistas, de conformidad con lo indicado en el numeral 3.1.11. del Capitulo III, Título VI, Parte III de la CBJ. Las sociedades administradoras de FIC deben revelar a los inversionistas a través de los “extractos de cuenta” el cálculo efectuado respecto al valor de la unidad, así como el precio al cual se están negociando las participaciones en el mercado secundario.